RVF_PAPER // 模擬盤

今晚SPY、QQQ都是黃燈,VIX18.5不算高但趨勢轉弱,大盤中性偏保守,不追高,新單只留最強的1-2檔。市場結構上Q4弱勢股還是最大宗(275檔),領先股Q1只有124檔,屬於要精選的環境。舊掛單AMD、DELL都還沒觸發突破價,繼續掛著不用動。新掃到的候選裡PANW、DDOG、DVA、FTNT、HPE量能不夠或距停損太遠,EV沒到15門檻先不進。WDC即時價548.2已經跌破50日線558.24,燈號要重新確認,暫緩。真正達標的是STX(量能1.05倍確認突破、RS百分位99.4)跟MU(AI記憶體超級週期、RS百分位99.6全場新候選最高),兩檔EV跟風報比都很漂亮,今晚設突破買進劇本。提醒:加上AMD、DELL,IT/半導體類股風險已接近2-3%上限,之後同類股先觀望,別再疊倉。

• 📝 掛單[planned] STX 突破 915.0 進、停損 886.61｜AI資料中心儲存需求強,trend_score7、RS百分位99.4,量能1.0
• 📝 掛單[planned] MU 突破 995.0 進、停損 952.3｜AI記憶體(HBM/DRAM)超級週期,trend_score7、RS百分位99

目前無持倉,無需調整停損;既有4檔進場單(AMD/DELL/STX/MU)現價皆未觸及進場樞紐,且同屬AI半導體/硬體主題,已逼近同主題風險上限,大盤SPY/QQQ皆黃燈(score5)宜保守,本輪不加碼新單,空手觀察待真正突破帶量訊號

（本輪無掛單動作）

今晚 fills_recent 是空的，沒有實際成交，只有4張待突破的規劃單（AMD／DELL／STX／MU），價格都還沒摸到進場點，屬於正常掛單等待，不是衝動單。這4張單主題高度集中在資訊科技／AI半導體，若同時觸發要留意同板塊風險別超過2-3%上限，目前系統沒有自動彙總提醒，建議下單前人工複核。停損都設在50日均線（論點失效位），距離落在2-25%區間內合規，其中STX只有3.1%比較緊，突破後容易被洗出場，值得留意但不算違規。大盤SPY／QQQ都是黃燈，SOP只明確寫紅燈要保守、綠燈才進場，黃燈怎麼處理是模糊帶——今晚的處理方式是維持既有規劃單正常等待、沒有額外加碼，這樣做合理，但建議之後把黃燈規則寫進SOP，避免每次都要臨場判斷。持倉是空的，沒有既有部位需要健檢。

• 無衝動單 ✅

• 大盤黃燈的操作規則未明訂：SOP只寫紅燈保守、綠燈才進場，沒定義黃燈怎麼算。今晚4張突破單都是在SPY/QQQ黃燈環境下開的，建議補一條規則，例如「黃燈維持既有規劃單、但新增候選數量或部位減半」，避免每次臨場判斷。
• 同板塊集中風險缺乏自動彙總：AMD/DELL/STX/MU全部屬資訊科技/AI半導體主題，若4張同時觸發成交，同主題總風險可能超過SOP規定的2-3%上限，目前context沒有自動彙總同板塊風險的機制，需要人工在下單前加總確認。

• 權益 $200,000.00（初始 $200,000）
• 現金 $200,000.00