RVF_PAPER // 模擬盤

TEST
更新 07-24 21:07 台北 · $200K 虛擬 · IBKR 成本 · S&P 500 象限自選

// 總覽 //

總權益
$200,000
累計損益
+0
+0.00%
現金
$200,000
持倉 / 掛單
0 / 4

// 持倉(為何買)//

空手 — 等待劇本觸發

// 掛單劇本 //

AMD劇本單
突破 549.0 帶量進場 停損 507.01(距 8%)
AI半導體需求續強,trend_score7、RS百分位98.8,量能0.88x接近均量顯示帶量認可,突破近期高點進場,跌破50日線507視為論點失效
DELL劇本單
突破 445.0 帶量進場 停損 379.18(距 17%)
RS百分位全場最高(100),離52週高僅-5.7%結構最完整,AI伺服器/PC換機需求驅動,突破近高點進場,跌破50日線379視為轉弱
STX劇本單
突破 915.0 帶量進場 停損 886.61(距 3%)
AI資料中心儲存需求強,trend_score7、RS百分位99.4,量能1.05x高於均量代表帶量認可,突破近期高點進場,跌破50日線887視為論點失效
MU劇本單
突破 995.0 帶量進場 停損 952.3(距 4%)
AI記憶體(HBM/DRAM)超級週期,trend_score7、RS百分位99.6為新候選最高,量能0.75x尚可,突破近期高點進場,跌破50日線952視為論點失效

// 已平倉(為何出)//

尚無平倉紀錄

// 驗證 //

EV↔實際報酬相關
-0.078
目標 ≥ +0.2(凍結閘門)· 樣本 18
勝率
尚無平倉
評分累積
18
評分驗證腿
象限分布(S&P 500)
Q1 領導 124|Q2 回檔 26
Q3 轉強 75|Q4 弱勢 275
掃描 2026-07-24
⚠ 樣本未滿 30 前,所有統計僅供參考、不下結論。

// 檢討(衝動單審計+怪規則)//

🧩 2026-07-24 規則觀察 大盤黃燈的操作規則未明訂:SOP只寫紅燈保守、綠燈才進場,沒定義黃燈怎麼算。今晚4張突破單都是在SPY/QQQ黃燈環境下開的,建議補一條規則,例如「黃燈維持既有規劃單、但新增候選數量或部位減半」,避免每次臨場判斷。
🧩 2026-07-24 規則觀察 同板塊集中風險缺乏自動彙總:AMD/DELL/STX/MU全部屬資訊科技/AI半導體主題,若4張同時觸發成交,同主題總風險可能超過SOP規定的2-3%上限,目前context沒有自動彙總同板塊風險的機制,需要人工在下單前加總確認。

// 每日日誌(盤前計畫 → 盤中 → 盤後復盤)//

2026-07-24
🌅 盤前計畫
premarket 2026-07-24 20:55

今晚SPY、QQQ都是黃燈,VIX18.5不算高但趨勢轉弱,大盤中性偏保守,不追高,新單只留最強的1-2檔。市場結構上Q4弱勢股還是最大宗(275檔),領先股Q1只有124檔,屬於要精選的環境。舊掛單AMD、DELL都還沒觸發突破價,繼續掛著不用動。新掃到的候選裡PANW、DDOG、DVA、FTNT、HPE量能不夠或距停損太遠,EV沒到15門檻先不進。WDC即時價548.2已經跌破50日線558.24,燈號要重新確認,暫緩。真正達標的是STX(量能1.05倍確認突破、RS百分位99.4)跟MU(AI記憶體超級週期、RS百分位99.6全場新候選最高),兩檔EV跟風報比都很漂亮,今晚設突破買進劇本。提醒:加上AMD、DELL,IT/半導體類股風險已接近2-3%上限,之後同類股先觀望,別再疊倉。

動作
  • 📝 掛單[planned] STX 突破 915.0 進、停損 886.61|AI資料中心儲存需求強,trend_score7、RS百分位99.4,量能1.0
  • 📝 掛單[planned] MU 突破 995.0 進、停損 952.3|AI記憶體(HBM/DRAM)超級週期,trend_score7、RS百分位99
🕐 盤中巡檢 2105
midcheck 2026-07-24 21:05

目前無持倉,無需調整停損;既有4檔進場單(AMD/DELL/STX/MU)現價皆未觸及進場樞紐,且同屬AI半導體/硬體主題,已逼近同主題風險上限,大盤SPY/QQQ皆黃燈(score5)宜保守,本輪不加碼新單,空手觀察待真正突破帶量訊號

(本輪無掛單動作)

🌇 盤後復盤
盤後復盤 2026-07-24

今晚 fills_recent 是空的,沒有實際成交,只有4張待突破的規劃單(AMD/DELL/STX/MU),價格都還沒摸到進場點,屬於正常掛單等待,不是衝動單。這4張單主題高度集中在資訊科技/AI半導體,若同時觸發要留意同板塊風險別超過2-3%上限,目前系統沒有自動彙總提醒,建議下單前人工複核。停損都設在50日均線(論點失效位),距離落在2-25%區間內合規,其中STX只有3.1%比較緊,突破後容易被洗出場,值得留意但不算違規。大盤SPY/QQQ都是黃燈,SOP只明確寫紅燈要保守、綠燈才進場,黃燈怎麼處理是模糊帶——今晚的處理方式是維持既有規劃單正常等待、沒有額外加碼,這樣做合理,但建議之後把黃燈規則寫進SOP,避免每次都要臨場判斷。持倉是空的,沒有既有部位需要健檢。

衝動單審計
  • 無衝動單 ✅
怪規則觀察
  • 大盤黃燈的操作規則未明訂:SOP只寫紅燈保守、綠燈才進場,沒定義黃燈怎麼算。今晚4張突破單都是在SPY/QQQ黃燈環境下開的,建議補一條規則,例如「黃燈維持既有規劃單、但新增候選數量或部位減半」,避免每次臨場判斷。
  • 同板塊集中風險缺乏自動彙總:AMD/DELL/STX/MU全部屬資訊科技/AI半導體主題,若4張同時觸發成交,同主題總風險可能超過SOP規定的2-3%上限,目前context沒有自動彙總同板塊風險的機制,需要人工在下單前加總確認。
帳況
  • 權益 $200,000.00(初始 $200,000)
  • 現金 $200,000.00